İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Haftalık Rapor)

16 Eylül 2016 Cuma, 18:58
İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Haftalık Rapor)

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE][CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe

oda_WeeklyReportAbstract|
Haftalık Rapor
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

oda_ExplanationAbtsract|
Açıklama
oda_ExplanationTextBlock|

09/09/2016 Tarihli Portföy Değer Tablosu

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE][CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

İhraççı

Vade

ISIN Kodu

Nominal Faiz Oranı (%)

Faiz Ödeme Sayısı

Nominal Değer (TL)

Birim Alış Fiyatı

Satın Alış Tarihi

İç İskonto Oranı (%)

Borsa Sözleşme No

Repo Teminat Tutarı

Günlük Birim Değer

Toplam Değer / Net Varlık Değeri

Grup (%)

Toplam (%)

A. PAY

TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK

MADENCİLİK

İMALAT SANAYİİ

Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları

239.948

3.478.064

10,12

1,5

Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri

Orman Ürünleri ve Mobilya

Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın

Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri

642.045,42

2.625.965,77

7,64

1,14

Taş ve Toprağa Dayalı

0,79

1,91

0

0

Metal Ana Sanayi

Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım

5.000

109.300

0,32

0,05

Diğer İmalat Sanayii

ELEKTRİK GAZ VE SU

İNŞAAT VE BAYINDIRLIK

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR

Toptan Ticaret

56.000

728.560

2,12

0,31

Perakende Ticaret

0,33

5,92

0

0

Lokanta ve Oteller

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA

Ulaştırma

Haberleşme

Depolama

MALİ KURULUŞLAR

Bankalar ve Özel Finans Kurumları

1.943.924,33

14.155.192,13

41,17

6,12

Sigorta Şirketleri

Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri

2.731.586,52

2.922.797,58

8,5

1,26

Holdingler ve Yatırım Şirketleri

2.053.360,55

6.434.818,93

18,72

2,78

Diğer Mali Kuruluşlar

Aracı Kurumlar

0,05

0,05

0

0

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

1.350.000

3.928.500

11,43

1,7

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER

Eğitim Hizmetleri

Sağlık Hizmetleri

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ

Bilişim

Savunma

Diğer

KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ

MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER

İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ

GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ

FON

DİĞER

GRUP TOPLAMI

9.021.865,99

34.383.206,28

100

14,87

B. BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI

Tahvil

TRFAKFKK1618

3.500.000

3.445.651,65

2,15

1,49

TRFAKFKK1626

1.900.000

1.866.556,39

1,16

0,81

TRSAKFH11710

800.000

819.881,92

0,51

0,35

TRSAKSNK1714

2.400.000

2.424.890,16

1,51

1,05

TRQAKYB11718

4.500.000

4.344.860,7

2,71

1,88

TRFALFK11719

3.000.000

2.893.434,3

1,8

1,25

TRSAYGZ11810

2.400.000

2.444.730

1,52

1,06

TRQCKKBA1619

1.100.000

1.069.226,51

0,67

0,46

TRSTPFC11710

2.660.000

2.714.305,5

1,69

1,17

TRFDSTF11719

2.000.000

1.928.245,6

1,2

0,83

TRSDSTF31710

1.000.000

1.003.721,3

0,63

0,43

TRSDEVA61813

5.000.000

5.013.337

3,12

2,17

TRQFIBAA1620

6.000.000

5.833.780,2

3,64

2,52

TRFFBFKE1612

2.000.000

1.970.929,4

1,23

0,85

TRFFINFK1622

1.000.000

977.583,1

0,61

0,42

TRFFFKR61710

1.500.000

1.504.437,3

0,94

0,65

TRSFFKR11718

2.000.000

2.029.689,6

1,27

0,88

TRQFNBKE1643

2.000.000

1.981.062,2

1,23

0,86

TRQFNBKK1611

2.500.000

2.466.475,25

1,54

1,07

TRSGFYH81711

1.940.000

1.965.550,77

1,23

0,85

TRSGZDFA1611

5.900.000

6.059.051,02

3,78

2,62

TRSICICA1713

1.800.000

1.860.714

1,16

0,8

TRSISGY31915

4.500.000

4.604.420,7

2,87

1,99

TRSISGY61912

3.500.000

3.581.513,95

2,23

1,55

TRSISFNK1614

4.000.000

4.052.118,4

2,53

1,75

TRFISFN11711

5.000.000

4.840.402

3,02

2,09

TRFISMDK1646

3.000.000

2.959.056,3

1,84

1,28

TRFISMDK1620

2.000.000

1.965.227,4

1,22

0,85

TRFISMDK1638

3.500.000

3.431.216,95

2,14

1,48

TRFISMDE1610

2.000.000

1.985.634,2

1,24

0,86

TRFKPTL31716

2.000.000

1.891.325

1,18

0,82

TRSKFTFK1718

2.000.000

2.081.203

1,3

0,9

TRSKFTF81816

2.000.000

2.022.884,2

1,26

0,87

TRSKFTF41711

2.000.000

2.022.092,6

1,26

0,87

TRSKCTFA1614

3.000.000

3.062.321,1

1,91

1,32

TRSKCTF51717

4.000.000

4.089.671,6

2,55

1,77

TRSKORT31818

500.000

516.746,2

0,32

0,22

TRSKOTNA1610

2.520.000

2.526.930,25

1,58

1,09

TRSKOTN81713

820.000

830.034,01

0,52

0,36

TRQNURLK1613

3.000.000

2.940.915,9

1,83

1,27

TRQNURL11713

2.500.000

2.418.443,25

1,51

1,05

TRQODEAE1619

2.500.000

2.472.839

1,54

1,07

TRSORFNA1718

4.550.000

4.662.693,04

2,91

2,02

TRSPKPB41717

4.000.000

3.920.156,4

2,44

1,69

TRSRNSHE1718

1.000.000

1.020.869,1

0,64

0,44

TRSRNSH11919

1.900.000

1.938.846,26

1,21

0,84

TRSSRTNE1714

2.250.000

2.268.660,6

1,41

0,98

TRSTATKA1610

3.000.000

3.052.859,4

1,9

1,32

TRSTBTFE1711

5.000.000

5.102.587

3,18

2,21

TRSTIMG91714

1.480.000

1.527.883,92

0,95

0,66

TRQTBAKE1618

2.000.000

1.988.059,2

1,24

0,86

TRSTPRS11711

3.000.000

3.020.897,7

1,88

1,31

TRSULFKK1618

1.500.000

1.511.813,55

0,94

0,65

TRFYAKFA1622

3.000.000

2.930.481,6

1,83

1,27

TRFYAKF11720

2.000.000

1.925.604,4

1,2

0,83

TRFYAKF21711

550.000

525.256,71

0,33

0,23

TRFYKFK11729

2.600.000

2.514.333,38

1,57

1,09

TRSYKFKA1716

1.000.000

1.001.990

0,62

0,43

TRSYKFK81816

1.600.000

1.620.086,72

1,01

0,7

TRFYKYME1621

3.000.000

2.965.761,6

1,85

1,28

TRSYDATA1711

1.500.000

1.502.865

0,94

0,65

TRSZFKL21718

500.000

504.276,1

0,31

0,22

Finansman Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI

156.670.000

156.419.091,56

97,5

67,63

B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

Devlet Tahvili

TRT141216T10

200.000

196.086,54

0,12

0,08

TRT080317T18

3.800.000

3.821.671,78

2,38

1,65

Hazine Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI

4.000.000

4.017.758,32

2,5

1,74

GRUP TOPLAMI

160.670.000

160.436.849,88

100

69,36

C. KİRA SERTİFİKALARI

GRUP TOPLAMI

Ç. TÜREV ARAÇLAR

GRUP TOPLAMI

D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

GRUP TOPLAMI

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

Ters Repo

19.09.2016

5.129.310

7.511.359,33

20,59

3,25

Katılma Belgesi

535.515.621

8.427.944,84

23,1

3,64

Vadeli Mevduat

21.09.2016

3.555.164,82

3.602.044,68

9,87

1,56

Vadeli Mevduat

21.09.2016

4.768.248,78

4.823.639,58

13,22

2,09

Vadeli Mevduat

21.09.2016

4.734.211,55

4.788.251,28

13,13

2,07

Vadeli Mevduat

12.10.2016

5.000.000

5.036.143,29

13,81

2,18

Vadeli Mevduat

12.10.2016

1.562.027,85

1.573.173,15

4,31

0,68

VOB Nakit Teminat

717.297,43

717.297,43

1,97

0,31

GRUP TOPLAMI

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

231.299.909,74

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE][CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

TUTARI (TL)

GRUP (%)

TOPLAM (%)

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
231.299.909,74

% 100

% 100,84

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
B. HAZIR DEĞERLER
26.068,69

% 100

% 0,01

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
a) Kasa

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
b) Bankalar
26.068,69

% 100

% 0,01

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
c) Diğer Hazır Değerler

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
C. ALACAKLAR (+)
14.413,43

% 100

% 0

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
a) Takastan Alacaklar

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
b) Diğer Alacaklar
14.413,43

% 100

% 0

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
46.219,75

% 100

% 0,02

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
D. BORÇLAR (-)
-2.007.755,19

% 100

-% 0,88

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
a) Takasa Borçlar
-1.616.000

% 80,49

-% 0,7

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
b) Yönetim Ücreti

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
c) Ödenecek Vergi

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
ç) İhtiyatlar

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
d) Krediler

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
e) Diğer Borçlar
-391.755,19

% 19,51

-% 0,17

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
NET VARLIK DEĞERİ
229.378.856,42

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
Pay Sayısı
160.299.284

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
Pay Başına Net Aktif Değer
1,43

Diğer Konulara Göz Atın

MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş. (TTK’nın 376. Madd... İlgili Şirketler Related Companies ...
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. (Özel Durum Açıklam... İlgili ŞirketlerRelated Companiesİlgili FonlarRelated Funds[]TürkçeTurkishİngilizceEnglish...
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. (Takasbank ... İlgili ŞirketlerRelated Companies[]İlgili FonlarRelated Funds[]TürkçeTurkishİngilizceEngli...
KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAY... İlgili Şirketler Related Companies [] ...
PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş. (Piyasa Yapıcılığı K... İlgili ŞirketlerRelated Companiesİlgili FonlarRelated Funds[]TürkçeTurkishİngilizceEnglish...
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. (Şirket Genel Bilgi For... Yönetime İlişkin Bilgiler Yönetim Kurulu Üyeleri ...

Yasal Uyarı:

Sitemizdeki veriler güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenerek hazırlanmıştır. Sitemiz bu bilgilerin doğruluğu konusunda garanti veremez. Hisse Rapor sitesinde yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Hazırlanan bu raporlar, raporu hazırlayanın kişisel fikirlerini yansıtmaktadır. Sitemiz sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Sizlerin yatırımlarınızı yönlendirme gibi bir amacı yoktur. Sitemiz, raporlardaki bilgilerin eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı hiçbir koşulda sorumlu tutulamaz.

error: Kaynak Gösterilmeden Kopyalanamaz!
Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz